Stop-loss na posel
Vsak posel ima individualno nastavljeno vrednost stop-loss v absolutnem znesku ali odstotku. Sistem izstopi samodejno, ko je ta vrednost dosežena, brez zamude in brez potrebe po ručnem posredovanju.
Kontrola tveganj
Kdaj algoritem preneha trgovati – in zakaj?
Kontrola tveganj na platformi Vidmar & Krajnc deluje samodejno in pregledano: vsaka prekinitev izvajanja je zabeležena z razlogom.
Kako sistem ščiti vaš portfelj
Kontrola tveganj pri Vidmar & Krajnc ni omejena na preprost stop-loss na posel. Gre za večplastni sistem, ki nadzoruje tveganje na ravni posameznega posla, dnevne izgube, tedenskega drawdowna in skupne izpostavljenosti po sektorjih. Ko kateri koli limit doseže nastavljeno vrednost, sistem samodejno prekine izvajanje aktivnih strategij, zapre odprte pozicije v skladu z vnaprej definiranim protokolom in vam pošlje takojšnje obvestilo. Vse te akcije so zabeležene v revizijskem dnevniku z natančnim časovnim žigom in vrednostmi, ki so sprožile alarm. Nobena sprememba stanja ni tiha.
Ravni nadzora tveganj
Štiri neodvisne plasti zaščite, ki delujejo sočasno.
Dnevni izgubni limit
Če skupna dnevna izguba doseže nastavljeni prag, sistem ustavi vse izvajanje do naslednjega delovnega dne. To preprečuje zaporedne izgube v nestabilnih dneh, ko trg ne ustreza parametrom strategije.
Sektorska izpostavljenost
Sistem nadzoruje skupno izpostavljenost po sektorjih in geografskih regijah. Kadar ena kategorija preseže nastavljeni delež portfelja, samodejno blokira nove naloge v tej kategoriji do ponovnega vzpostavitve ravnotežja.
Tedenski drawdown alarm
Poleg dnevnih limitov sistem sledi tedenskemu drawdownu. Opozorilo je poslano pri 50 % nastavljenega tedenske meje; pri 100 % se izvajanje samodejno zaustavi do vašega ročnega potrjevanja nadaljevanja.
„V enem tednu tesnih tržnih pogojev je sistem trikrat samodejno prekinil izvajanje zaradi dnevnega limita. Vsakič sem prejel obvestilo z natančnim opisom, kateri posel je sprožil prekinitev in kakšna je bila vrednost ob ustavitvi. Takšna preglednost me je prepričala, da sistemu zaupam.“
— Bojan Fišer, portfolio manager, Koper
Konfigurirajte tveganjske limite na demo računu
Preizkusite, kako sistem reagira na različne scenarije – brez angažiranja pravega kapitala.
Odprite demo račun